默克隋郁：半导体并购标的估值具有波动性 应以长远眼光看待

实时快讯

• 2020-05-08 11:59:59

• 06:38 【冲刺年底排名战 部分基金屡屡跨界操作】2024年终将至，各家公募机构已进入年终业绩排名的冲刺阶段。截至目前，科创、北交所、人工智能、半导体、低空经济等科技成长主题成就了一批绩优公募基金，这与上半年QDII和红利风格领先的格局截然不同。业内人士预计，随着市场交易活跃度的大幅提升，公募机构年底的“排名大战”会十分激烈。记者注意到，公募基金三季报显示，有主动产品及时调仓精准“上车”科技成长赛道；有曾经疑似避险式“漂移”到红利资产的科技主题产品，悄然回归了自己的主题赛道；也有名为“稳健”和“价值”的产品，出手人工智能（AI）、半导体等科技成长个股；还有“低碳环保”基金重仓低空经济个股等“灵活”操作屡屡出现。业内人士认为，公募基金如何在严格遵守投资策略与基金合同的同时，有效把握市场机会，最大化投资者利益，是基金管理人需要不断回答的命题。 (中证报)
• 06:35 【谷歌发布用于iPhone的AI语音助手Gemini Live】谷歌周四在苹果应用商店发布了一款用于其人工智能聊天机器人的智能手机应用，将其最新一代语音助手引入了流行的移动操作系统。新的Gemini应用将包括基于语音的功能Gemini Live，可让用户与聊天机器人进行自然对话。Gemini是谷歌针对微软支持的OpenAI开发的ChatGPT推出的一款产品。
• 06:32 麦格理将吉利汽车评级上调至跑赢大盘，目标价18港元。
• 06:32 【分析师：标普500指数风险溢价降至22年低点可能无关紧要】BI股票策略主管、首席股票策略分析师Gina Martin Adams表示，与各类债券相比，股票在收益率方面的吸引力有限，股息收益率也未能激发投资者的兴趣。标普500指数的股票风险溢价已降至22年低点，小盘股则处于13年低点。然而，这种溢价下降可能并不具有指示意义，仅仅反映了市场对股票回报的预期降低。历史表明，现实可以在很长一段时间内违背预期。
• 06:30 【周五你需要知道的隔夜全球要闻】 1、美联储主席鲍威尔表示，美联储不需要“急于”降息，政策将逐步调整至中性水平。 2、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.47%。特斯拉跌超5%，总市值重新回到1万亿美元下方。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.81%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.52%。 3、美联储12月降息25BP的概率降至67.3%，鲍威尔讲话前的概率为72.2%。 4、美联储巴尔金表示，美联储正在努力使其资产负债表正常化，而不是利用资产负债表来收紧金融条件。 5、以军证实对叙利亚发动空袭，目标系杰哈德指挥中心。 6、以军称袭击贝鲁特南郊多个黎真主党武器库。 7、约旦国王和阿联酋总统通电话，讨论双边关系和地区局势。 8、美国大使据称向黎巴嫩议会议长提交了停火草案提议。 9、乌总理称，欧盟委员会已批准向乌克兰发放近41亿欧元贷款。 10、金正恩指导朝鲜无人攻击机性能试验。 11、特朗普团队计划取消7500美元的电动汽车税收抵免。 12、英国政府宣布将通过立法，禁止新的煤矿开采。 13、美国10月PPI同比上升2.4%，
• 06:29 富国银行将摩根士丹利评级上调至平配，目标价142美元。
• 06:28 【“大空头”Michael Burry增持阿里等中概股但配置看跌期权】因电影《大空头》而出名的基金经理人Michael Burry第三季继续增持阿里巴巴和百度，对曾经大砍的京东也增加了仓位，不过他配置了相应的看跌期权。对Burry的对冲基金Scion Asset Management LLC的13F申报分析发现，该公司当季增持京东ADR25万份至50万份，同时持有对应50万份ADR的看跌期权；增持阿里巴巴4.5万份至20万份，同时持有对应16.89万份ADR的看跌期权；增持百度5万份至12.5万份，同时持有对应8.33万份ADR的看跌期权。
• 06:26 索罗斯旗下资产管理机构披露的13F报告显示，其在三季度增持了145万股京东(JD.O)，增幅达114.12%。
• 06:25 【美债收益率或不再是单边交易 前提是美联储成功实现软着陆】由于市场对未来经济活动增速的不确定以及对美联储货币政策预期的转变，2025年美国国债回报率可能仍会保持波动。2024年未陷入衰退意味着2025年经济可能相对强劲，从而导致美债收益率在相对宽的区间内波动。如果经济学家给出的预期准确无误，那么美债市场呈区间震荡走势的假设就越来越有可能成为现实；走势出现突破的风险也会变得更平衡，而不是像2024年大部分时间所反映的收益率单边向下。
• 06:18 【多家外资机构上调中国股票评级】9月24日以来，一系列增量政策密集出台、逐渐显效。在改善中国经济增长动能的同时，也促进了A股市场活力释放。近期多家外资机构纷纷乐观预期中国经济增长，并表示看好中国资产前景，上调中国股票评级。11月13日，野村首席中国经济学家陆挺在最新观点中上调了对中国第四季度GDP和全年GDP增长的预测。此前，瑞银、摩根大通已上调了对今年中国经济增长预期。政策发力也提振了资本市场参与各方的信心。瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐将中国股票评级从“中性”上调至“超配”，理由是经济前景强劲。 (上证报)